債券型 > 富榮富恒兩年定開(kāi)債
基金詳情
持倉(cāng)債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 | 29,000,000 | 2,959,391,868.04 | 73.42 |
| 2 | 2271723 | 22湖北債161 | 2,200,000 | 224,686,580.84 | 5.57 |
| 3 | 186653 | 21遼寧34 | 1,100,000 | 112,958,820.92 | 2.80 |
| 4 | 186662 | 21天津33 | 500,000 | 51,313,818.67 | 1.27 |
| 5 | 1920062 | 19寧波銀行小微債03 | 400,000 | 41,188,639.69 | 1.02 |